De verwerking van een aankooporder verloopt als volgt:
Dit is een indicatie van het aankoopproces. De exacte orderroutine kan per fonds verschillen.
1. Plaatsen order:
U kunt uw order 7 dagen per week opgeven. Bij het opgeven van uw order wordt direct het saldo op uw Cash Account getoetst. Het orderbedrag wordt op uw Cash Account gereserveerd. U vindt uw order direct terug in uw orderboek.
A Order in behandeling:
Uw order wordt de eerstvolgende werkdag om 11:00 uur in behandeling genomen. U kunt desgewenst uw order tot dit tijdstip annuleren.
2. Order naar fondsaanbieder:
Na 11:00 uur wordt uw order naar de fondsaanbieder gestuurd. De fondsaanbieder verwerkt uw order.
3. Uitvoeren order:
Uw order wordt uitgevoerd conform de orderroutine van het fonds. In de meeste gevallen betekent dit dat uw order nog dezelfde werkdag wordt uitgevoerd. De participaties in het fonds worden gekocht tegen de koers van deze werkdag (koersdatum).
Bekijk hier het volledige overzicht van de orderroutines per fondsaanbieder.
4. Bevestigen order:
Afhankelijk van de orderroutine van het fonds bevestigt de fondsaanbieder dat de participaties in het fonds zijn aangekocht. Doorgaans is dit de volgende werkdag.
5. Afwikkeling order:
De afwikkeling van de order vindt gebruikelijk één werkdag na koersdatum plaats. De participaties in het fonds worden zichtbaar in uw portefeuille. Op dat moment wordt het orderbedrag van uw Cash Account afgeschreven. U ontvangt een orderafschrift per e-mail.
|
