De afwikkeling van de order vindt gebruikelijk één werkdag na koersdatum plaats. Zodra de participaties in het fonds niet meer zichtbaar zijn in uw portefeuille wordt het orderbedrag dezelfde dag op uw Cash Account bijgeboekt. U ontvangt een orderafschrift per e-mail.

Belangrijk: het orderbedrag wordt bijgeboekt op uw Cash Account op basis van voorfinanciering. Dit betekent dat SNS Fundcoach het orderbedrag eerder aan u overmaakt dan dat het geld van de fondsaanbieder ontvangen is. De datum waarop de fondsaanbieder doorgaans uitbetaalt (valutadatum), ligt in de regel 2 tot 5 werkdagen na de koersdatum van de order.

U kunt het orderbedrag aanwenden zodra het is bijgeboekt op uw Cash Account. Voor elke dag dat u het orderbedrag eerder aanwendt dan de valutadatum, wordt een geringe rentevergoeding in rekening gebracht. De actuele rentevergoeding vindt u op snsfundcoach.nl.